روش های مختلف تحلیل بازار سرمایه چیست؟
تجزیه و تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی دو روش تجزیه و تحلیل بازار سرمایه هستند. این اشکال تجزیه و تحلیل را میتوان در کنار هم یا مستقل استفاده کرد. هر دو روش در انواع بازار های مالی در سراسر جهان استفاده می شود و بسیاری از سرمایه گذاران از ترکیبی از تکنیک های هر دو روش برای کشف فرصت های سرمایه گذاری سود آور استفاده میکنند. هنگامی که تجزیه و تحلیل بازار سرمایه به درستی نجام شود میتواند به سرمایه گذاران کمک کند تا بازده سرمایه گذاری بالاتر از حد متوسط را بدست آورند و در عین حال از ضرر های زیان بار جلوگیری کنند. در هر بازار سرمایه معیار ها و آمار خاصی وجود دارد که باعث میشود قیمت سهام بالاتر یا پایینتر حرکت کند فرآیند ایجاد تجزیه و تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل صورت های مالی و نسبت های کلیدی است که به تعیین وضعیت مالی یک شرکت و در نتیجه ارزش بالقوه آن کمک میکند، زیرا معتقدند در یک دوره طولانی مدت اصول اولیه شرکت درنهایت حرکت قیمت سهام آن را تعیین میکند. هنگام انجام تجزیه و تحلیل اساسی بازار سرمایه، سرمایه گذاران به طور معمول درآمد و سود شرکت هارا علاوه بر چشم انداز اقتصادی بازار به طور کلی بررسی میکنند تا تعیین کنند که آیا قیمت سهام برخی از شرکت ها بیش از حد قیمت گذاری شده یا کمتر از ارزش هستند. اگرچه تجزیه و تحلیل بنیادی برای برآورد تحرکات بلندمدت قیمت سهام بسیار مناسب است اما گاهی اوقات نمی تواند حرکت قیمت کوتاه مدت را تعیین کند. تجزیه و تحلیل فنی یک دیگر از انواع رایج تحلیل بازار سرمایه است. این متدولوژی حول استفاده از داده ها و شاخص های فنی استفاده میکنند، اغلب نمودار های قیمت را برای تعیین روند و سطوح متعدد پشیتیبانی و مقاومت قیمت ارزیابی میکنند. فرض این شکل از تجزیه و تحلیل بازار سرمایه این است که حرکت قیمت ها هرگز تصادفی نیست و روند های تکراری و قابل پیش بینی را دنبال می کند. تکنیک های تجزیه و تحلیل فنی را می توان در هر بازار استفاده کرد زیرا این استراتژی ها بر اساس داده ها و آمار است. سرمایه گذاران باهوش اغلب از ترکیبی از تکنیک های تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی برای تایید تجزیه و تحلیل اساسی انجام میشود. زیرا حرکت قیمت کوتاه مدت می تواند با تحلیل بنیادی متناقض باشد، بنابراین از تجزیه و تحلیل فنی می توان برای تعیین حرکت های کوتاه مدت قیمت بر اساس داده های موجود بازار استفاده کرد.